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資金調達マニュアル

  • 2022年5月28日

【基礎篇】キャッシュフロー計算書とは何か?

あなたの会社では、キャッシュフロー計算書の作成をしていますか? 上場企業においては、キャッシュフロー計算書を財務諸表として公表することを義務付けられています。つまり、上場企業でキャッシュフロー計算書は、すでに決算書の一部として定着しているということで […]

  • 2022年5月28日

【初歩】キャッシュフロー経営とは一体なんだろう?

当サイトでも頻出する「キャッシュフロー経営」という言葉。 意識している経営者の方にとっては、もはや当たり前になっていることで「習慣」とも呼べるような癖に近い感覚となるものですが、今回は以下のような質問を頂いたので、初心に返り一度ご説明していきます。 […]

  • 2022年5月28日

資金調達の観点から見たリース契約のメリット・デメリット

リース(lease)とは、リース会社が、企業などが選択した機械設備等を購入し、その企業に対してその物件を比較的長期にわたり賃貸する取引をいう。 リース対象物件は中古・新品を問わないが、多くの場合新品物件をリース会社が借手企業の代わりに購入した後、貸し […]

  • 2022年5月28日

設備資金の借入時と返済時に気をつけるべきこと

設備資金は会社の設備投資のための資金です。 用途は事業拡大(新規事業参入資金・受注生産数拡大など)のためという名目が多いでしょう。 こちらでは、設備資金を外部金融機関から借入をする際や、返済計画について注意しておきたい点をまとめています。 設備資金の […]

  • 2022年5月28日

運転資金の借入時と返済時に気をつけたいこと

あなたの会社は金融機関借入をしていますか? 事業資金の資金調達に於いて、外部調達の手段である金融機関からの借入は大きな資金源の一つでしょう。 金額に大小はありますが、事業の資金調達をしていく中でこういった「借入」を利用していらっしゃる方は大多数でしょ […]

  • 2022年5月28日

支払手形の特徴と利用する際の注意点とは

あなたの会社では「当座預金」はお持ちでしょうか? 当座預金をが開設できると、小切手や手形などを支払いに利用する事が出来るようになりますが、それらを活用するにあたっての注意すべきことをまとめておきます。 当座開設おめでとうございます こんな質問をいただ […]

  • 2022年9月14日

裏書手形/回し手形を使う際の注意点4つとリスクとは

このページに来られた方は、自社の決済方法に手形を活用していることでしょう。 手形は多くの企業で採用されている非常に便利でポピュラーな決済システムです。しかし、運用方法を誤ってしまうと資金繰りが極端に悪化してしまう場合があります。 受取手形はキャッシュ […]

  • 2022年5月28日

ウマい割引手形の振り出し方は?損をしないために知っておきたいこと

受取手形をもらった時の基本的な対処法は「受取手形が原因で資金繰りが厳しくなったときの3つの対処法」の記事でお話しした通りですが、3つの対処法の中で、最も経費がかからないものは手形を支払い先に回す「裏書手形」の手法です。 しかし、裏書手形は支払先が承諾 […]

  • 2022年5月28日

受取手形が原因で資金繰りが厳しくなったときの3つの対処法

あなたの会社では受取手形を使っていらっしゃいますでしょうか? 受取手形はうまく使うと便利なものですが、大抵の場合は資金繰りを苦しくしてしまう原因となります。 資金繰りの観点から見た、受取手形の対処法について書いておきます。 手形がキャッシュになるまで […]

  • 2022年5月28日

資金繰りと節税の両方を考えた経費の使い方の3つの注意点

「経費を計上すれば節税になる」 顧問税理士からこういったお話は耳に入っていらっしゃることでしょう。 ですが、節税になるからといって備品や設備の購入を考えなしに実行しても、キャッシュを磨り減らすばかりか、計上枠を超えてしまう可能性すらあります。税金も経 […]

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御社にぴったりのファクタリング会社を選定!

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