- 2022年5月28日
損益計算書とキャッシュフロー計算書は何が違うの？
診断士さやか こんなご相談を頂きました♪ 西原社長 キャッシュフロー計算書が金融機関対策のための資料ということはよくわかりました。 ところで、決算書の中に損益計算書というものがありますが、 この損益計算だけではダメなのでしょうか？ それと、損益計算書 […]
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経営実務(ハウツー)
- 2022年5月28日
【基礎篇】キャッシュフロー計算書とは何か？
あなたの会社では、キャッシュフロー計算書の作成をしていますか？ 上場企業においては、キャッシュフロー計算書を財務諸表として公表することを義務付けられています。つまり、上場企業でキャッシュフロー計算書は、すでに決算書の一部として定着しているということで […]
- 2022年5月28日
【初歩】キャッシュフロー経営とは一体なんだろう？
当サイトでも頻出する「キャッシュフロー経営」という言葉。 意識している経営者の方にとっては、もはや当たり前になっていることで「習慣」とも呼べるような癖に近い感覚となるものですが、今回は以下のような質問を頂いたので、初心に返り一度ご説明していきます。 […]
- 2022年5月28日
事業計画と資金繰り表をリンクさせるための考え方と注意点
事業計画とは、会社の理念や来期の予定を書面にしたものです。 そして、資金繰り表とは、会社の資金繰りの実績を表にした「資金繰り実績表」や、今後の資金の流れを表にした「資金繰り予定表」があります。 当記事では、資金繰りに苦労しなくて良い計画的な経営のため […]
- 2022年5月28日
資金繰り表の効果的な利用方法をプロが解説
資金繰り表は、金融機関からの提出を求められて、融資付けのためにはじめて作成する会社が多いです。 そのためか、金融機関に提出をしたら、そのままそれで「おしまい」という経営者の方が非常に多いように感じます。 ですが、資金繰り表の中には、あなたの会社のキャ […]
- 2022年5月28日
資金繰り表の作成手順【出金予測篇】
診断士さやか こんなご相談を頂きました♪ 坂本社長 入金予測の出し方は、わかりました。 次に出金の予測を立てたいのですが、よくわかりません。 簡単な予測の方法を教えていただけないでしょうか？ 前回の記事では、資金繰り表の入金予測について解説していきま […]
- 2022年5月28日
資金繰り表の作成手順【入金予測篇】
資金繰り表の項目は何が必要？の記事でもご紹介した通り、最も簡単な資金繰り予定表の区分は、「収入」「支出」「財務収支」の3つに分かれています。 今回は、その中でも特に「収入」の予測値作成を解説していきます。 資金繰り予定表の収入部門 作成手順 診断士さ […]
- 2022年5月28日
新規事業計画における合法的な粉飾の注意点
ここ最近、資金繰り表についてのシリーズを執筆しております。 今回は、資金繰り表の中でも特に「新規事業計画における資金繰り予定表」についてです。 新規事業な上、「予定表」ですから、理想の形を記入してあまりにも現実とかけ離れた数字を記入してしまう経営者の […]
- 2022年5月28日
資金繰り表の項目は何が必要？必ず入れておきたい4つの項目とは
資金繰り表には、損益計算書や賃借対照表のように決められた形式のものがありません。 あなたの会社に合った使いやすい形式で作成して構いません。しかし、最低限必要な項目が4つありますので、今回は、資金繰り表を作成する際に盛り込んでいきたい項目の解説をします […]
- 2022年5月28日
資金繰り実績表の効果的な3つの使い方とは
資金繰り実績表とは、[関連記事]資金繰り表とはなんですか？でも説明させていただいた通り、その会社の資金の流れについて実績を集計した表です。 つまり、あなたの会社の過去の資金の流れがわかる表です。 資金繰り実績表の使い方は「資金繰り予定表」を作成する際 […]
